关于宁波经济技术开发区（含宁波梅山保税港区）2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

宁波市北仑区财政局

一、2018年预算执行情况

2018年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区各级各部门认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，对标高质量发展要求，深入推进供给侧结构性改革，积极调整和发挥财政职能作用。总体来说，全区预算执行情况良好，财政收支平衡，较好地实现了全年预算目标。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区

（1）收入预算。2018年，全区（北仑区、开发区、梅山保税港区，下同）一般公共预算收入1825612万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的99.5%，比上年增长（以下简称“增长”）15.6%。

全区一般公共预算收入主要项目完成情况为：税收收入1654277万元，完成预算的102.1%，增长16.1%；非税收入171335万元，完成预算的79.9%，增长11.5%。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入1825612万元，加上转移性收入556481万元（其中：返还性收入-3055万元，上级转移支付收入160034万元，调入资金8800万元，动用预算稳定调节基金285321万元，财政结余62381万元，地方政府一般债务转贷收入43000万元），2018年全区一般公共预算可用资金为2382093万元。

（2）支出预算。2018年，全区一般公共预算支出1804161万元，完成预算的104.9%，比上年增长15.2%；地方政府一般债券还本支出43000万元，转移性支出534932万元（其中：上解支出269123万元，安排预算稳定调节基金198129万元，结转下年67680万元）。

全区一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出177054万元，完成预算的105.5%，增长4.6%；科学技术支出83150万元，完成预算的102.8%，增长7.2%；农林水支出35641万元，完成预算的113.5%，增长41.3%；文化体育与传媒支出28547万元，完成预算的95.6%，增长0.1%；社会保障和就业支出142550万元，完成预算的101.2%，下降5.0%，加上基金列支28000万元，增长13.7%；医疗卫生与计划生育支出80222万元，完成预算的112.3%，增长10.9%；节能环保支出58584万元，完成预算的738.9%，下降74.8%，主要是去年同期吉利公司获得中央节能减排补助资金较多，剔除该上级补助因素影响后增长138.4%。

2.区级

（1）收入预算。2018年，区级（开发区、梅山保税港区，下同）一般公共预算收入1206932万元，完成预算的97.7%，增长17.5%。按照现行财政体制计算，区级一般公共预算收入1206932万元，加上转移性收入182115万元（其中：返还性收入-39112万元，上级转移支付收入7468万元，动用预算稳定调节基金190824万元，财政结余7935万元,地方政府一般债务转贷收入15000万元），2018年区级一般公共预算可用资金为1389047万元。

（2）支出预算。2018年，区级一般公共预算支出1109984万元，完成预算的97.7%，增长44.2%；地方政府一般债券还本支出15000万元，转移性支出264063万元（其中：上解支出119806万元，安排预算稳定调节基金128129万元，结转下年16128万元）。

区级一般公共预算支出中：区本级（开发区本级，下同）一般公共预算支出413561万元，完成预算的97.0%，增长5.9%；梅山保税港区一般公共预算支出696423万元，完成预算的98.1%，增长83.6%。

区本级一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：

教育支出8682万元，完成预算的96.2%，增长6.2%。投入7700万元用于教育基础设施建设，大力推进学校校舍建设；投入978万元，加强中小学教师激励和干部教育。

科学技术支出49829万元，完成预算的96.4%，增长5.8%。落实42505万元促进产业结构调整升级，提升区域产业竞争优势，扩大高新产业竞争能力；投入6254万元用于高校毕业生、基础人才和创客人才的购房补贴保障；投入1065万元推进实体经济稳增促调，支持共性关键技术创新，优化科技人才团队培育，扎实推动高层次人才工作。

文化体育与传媒支出10560万元，完成预算的76.6%，下降15.6%（全区文化旅游与传媒支出增长0.1%）。投入1859万元用于博物馆正常运营，加强文物保护修缮，持续推进藏品的征集与管理工作；投入1213万元保障北仑新区时刊社正常运行，强化新闻宣传创新，促进精神文明建设；投入1222万元完善群众性体育设施，协同发展赛事体育和竞技体育，推动公共体育服务体系建设；投入429万元用于保障图书馆运营、免费开放和图书采购、地方文献收藏；投入5300万元推进文化产业创新发展和转型升级。

社会保障和就业支出72173万元，完成预算的100.1%，下降5.2%，加上基金列支的28000万元，全区社保支出增长13.7%。投入25594万元落实土征人员安置参保政策，鼓励被征地人员参加职工基本养老保险;投入24133万元用于充实社保风险资金及补充城乡居保养老金，提高社保基金风险抵御能力;投入2175万元开展公共就业服务，帮助就业困难人员实现再就业。投入1245补充机关退休人员活动经费等支出，投入3770用于发放机关在职人员养老金及年金。

医疗卫生与计划生育支出42856元，完成预算的100.1%，下降1.3%（全区医疗卫生与计划生育支出增长10.9%）。投入25179万元促进全区公立医院发展，优化医疗卫生人才队伍和学科建设，扎实提升医疗卫生信息化水平，推动中医药事业发展，扶持儿科专项发展；投入7745万元落实基层医疗卫生机构人员经费保障，兑现基层医疗卫生机构补助政策，深化基层医疗卫生机构改革；投入4842万元提升公共卫生服务水平，推进重大公共卫生服务能力建设，扎实做好基本公共卫生服务，做好医疗救助和突发公共卫生事件应急保障；投入3769万元保障计划生育奖励扶助，加强流动人口计划生育管理。

节能环保支出12887万元，完成预算的1609.3%，增长1972.5%。投入349万元加大污染控制力度，加快补齐环境质量短板，着力解决环境整治管理薄弱的问题。投入9002万元加大节能减排补助，推进循环经济发展，发挥财政资金引导产业升级改造的作用。

梅山保税港区一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出17380万元，完成预算的101.1%，增长1.6%；科学技术支出10936万元，完成预算的100.7%，增长7.5%；文化体育与传媒支出8207万元，完成预算的98.8%，增长6.1%；社会保障和就业支出2341万元，完成预算的82.3%，增长24.7%；医疗卫生与计划生育支出295万元，完成预算的101.7%，下降1.0%；农林水支出1624万元，完成预算的125.5%，增长138.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区。2018年，全区政府性基金预算收入927297万元，完成预算的107.6%，增长50.4%；加上地方政府专项债券收入90000万元，上级转移支付收入1652万元、上年结转1752万元和地方政府专项债券转贷收入15000万元，全区政府性基金预算可用资金为1035701万元。全区政府性基金预算支出908466万元，完成预算的108.3%，增长71.2%；地方政府专项债券还本支出15000万元，上解支出95075万元，结转下年17161万元。

2.区级。2018年，区级政府性基金预算收入400731万元，完成预算的95.4%；加上地方政府专项债务转贷收入15000万元，区级政府性基金预算可用资金为415731万元。区级政府性基金预算支出360656元，完成预算的96.7%，下降32.0%；地方政府专项债券还本支出15000万元，上解支出40075万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全区。2018年，全区国有资本经营预算收入11975万元，完成预算的100%，增长991.9%；加上上年结转53万元，全区国有资本经营预算可用资金为12028万元。全区国有资本经营预算支出10712万元，完成预算的91.5%，增长548.8%；结转下年1316万元。

2.区级。2018年，区级国有资本经营预算收入11309万元，完成预算的100%；加上上年结转11万元，区级国有资本经营预算可用资金为11320万元。区级国有资本经营预算支出10191万元，完成预算的91.1%；结转下年1129万元。

（四）政府债务情况

1.全区。2018年初，全区政府债务余额为1032203万元（其中梅山176350万元），2018年全年新增政府债务283700万元（其中梅山6000万元），偿还40000万元（其中梅山6000万元）。其中：或有债务转化政府债务置换债券153700万元（其中梅山0万元），再融资债券40000万元（其中梅山6000万元），新增债券90000万元（其中梅山0万元）。2018年末，全区政府债务余额为1275903万元（其中梅山176350万元），在控制限额1355000万元之内。

2.区级。2018年初，区级债务余额为535200万元（其中梅山176350万元），2018年全年新增政府债务66500万元（其中梅山6000万元），偿还20000万元（其中梅山6000万元）。其中：或有债务转化政府债务置换债券46500万元（其中梅山0万元），再融资债券20000万元（其中梅山6000万元），新增债券0万元（其中梅山0万元）。2018年末，宁波经济技术开发区债务余额为581700万元（其中梅山176350万元），在控制限额655000万元之内。

上述财政收支执行数为预计数。全区和区级财政收支执行准确数据待决算汇审以及宁波市与我区的财力结算后再报请区人大常委会审议。

（五）落实区人大预算决议有关情况

2018年，按照区九届人大三次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见，财政部门高度重视，在预算编制执行中认真贯彻落实，切实做好各项财政工作。

1.坚持创新发展理念，财源基础不断夯实。坚决贯彻落实中央、省市有关减税降费相关政策，进一步完善稳增促调各项措施，推动我区经济转型升级。设立产业发展基金，推动金融资本、社会资本支持实体经济发展。深化财政服务举措，健全财源走访服务机制，推动企业联系常态化，提高企业服务的有效性。强化政府非税收入规范化管理，保障非税收入应收尽收。加快投融资体制改革，积极稳妥推进政府债务化解。

2.坚持公共财政导向，支出结构有效优化。统筹安排财力，确保新增财力三分之二以上用于民生。全力支持“两整两提”行动攻坚战。优化城市综合交通网络，推进人民路拓宽、云台山路延伸等工程和轨道交通2号线建设。社会保障扩面提质，社保精准扶贫三年计划稳步推进。支持区域一体化“医共体”建设，均衡教育资源分配，让市民更有获得感和幸福感。

3.坚持现代预算改革，财政管理效能提高。进一步深化国库集中支付制度改革，实施动态监控，强化重点单位和重点领域资金监控力度。统筹专项收入，盘活存量资金，支持公共服务和重大项目建设。全面贯彻厉行节约各项规定，从严控制行政成本，“三公”经费只减不增。

4.坚持科学管理要求，问题整改切实有效。虚心接受人大监督，切实执行区人大及其常委会的决议、决定。通过走访、面商等多种形式，加强与“两代表一委员”的交流，切实解决群众关注的难点热点问题。对于2017年度同级审计反映的问题，根据区人大常委会决议要求，进行了积极整改。

2018年我区财政预算执行情况总体良好，各项财政改革发展工作取得了新进展，这是区委正确领导、人大和政协有效监督、各部门共同努力和奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，影响经济波动的潜在风险因素不可忽视，高基数下的一般公共预算收入将面临持续增长压力；区域发展重点领域和关键环节的支出需求仍在增加；部门预算约束力有待进一步增强，财政资金使用效益有待进一步提升。对于这些问题和短板，我们将高度重视，迎难而上，通过调查研究和落实举措，在今后的工作中切实加以解决。

二、2019年预算草案

（一）2019年财政预算编制的指导思想。根据2019年度全区经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合区委对经济工作的总体部署和对2019年财政经济形势的分析预测，我区2019年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实区委第八次党代会及区九届人大一次、三次会议决议部署，坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调，按照“统筹财力、改进分配、防范风险、确保平衡”的理财思路，统筹各类财政资金，改进预算分配方式，优先保障重点支出，控制压减一般性支出；建立健全预算支出标准体系，规范预算编制，严格预算审核，增强财政资金分配透明度；清理整合财政专项资金，有效盘活存量资金，提高财政资金使用绩效；完善预算管理制度，全面实施绩效管理，提升绩效评价质量，强化评价结果的公开和应用；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，增强财政可持续性，促进经济社会平稳健康发展。

（二）2019年一般公共预算草案

1.全区

（1）收入预算。考虑2019年暂停计提农田水利建设资金收入和教育资金收入因素影响，相应调整2018年预算执行数（下同）。在此基础上，2019年全区拟安排一般公共预算收入1947000万元，增长9.4%；拟安排财政总收入3862100万元，增长11.5%。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入加上转移性收入422946万元（其中：返还性收入-3055万元，上级转移支付收入77468万元，调入资金50000万元，动用预算稳定调节基金155000万元，财政结余67680万元，地方政府一般债务转贷收入75853万元），2019年全区一般公共预算可用资金为2369946万元。

全区一般公共预算收入安排中，税收收入1810686万元，增长9.5%；非税收入136314万元,增长8.9%。税收收入主要科目安排情况为：增值税801300万元，企业所得税448000万元，个人所得税231000万元，城市维护建设税123486万元，契税及耕地占用税56200万元，其他地方各税150700万元。

（2）支出预算。根据收入预算情况，2019年全区拟安排一般公共预算支出1860000万元，增长13.2%；地方政府一般债券还本支出75853万元，上级专项转移支付安排的支出77468万元；转移性支出356625万元（其中：上解支出330000万元，结转下年26625万元）。

全区一般公共预算部分重点支出科目安排情况为：教育支出178711万元，增长2.9%；科学技术支出90364万元，增长19.4%；农林水支出18757万元，下降18.8%；文化旅游体育与传媒支出31636万元，增长18.4%；社会保障和就业支出136229万元，增长0.9%；卫生健康支出73790万元，增长5.6%；节能环保支出17704万元，增长118.3%。

2.区级

（1）收入预算。2019年，拟安排区级一般公共预算收入1312350万元，增长10.8%。按照现行财政体制计算，区级一般公共预算收入加上转移性收入162684万元（其中：返还性收入-39112万元，上级转移支付收入7468万元，调入资金30000万元，动用预算稳定调节基金125000万元，财政结余16128万元，地方政府一般债务转贷收入23200万元），2019年区级一般公共预算可用资金为1475034万元。

区级一般公共预算收入安排中，税收收入1248486万元，增长11.8%；非税收入63864万元，下降6.2%。税收收入主要科目安排情况为：增值税526300万元，增长23.2%；企业所得税353000万元，增长29.7%。

（2）支出预算。根据收入预算情况，拟安排2019年区级一般公共预算支出1280000万元，增长16.3%；地方政府一般债券还本支出23200万元;上级专项转移支付安排的支出7468万元；转移性支出164366万元（其中：上解支出150000万元，结转下年14366万元）。

区级一般公共预算支出中：区本级一般公共预算支出410000万元，增长1.4%；梅山保税港区一般公共预算支出870000万元，增长24.9%。

区本级一般公共预算部分重点支出科目安排情况为：教育支出8252万元，下降5.0%（全区增长2.4%）；科学技术支出48779万元，下降2.1%（全区增长18.3%）；文化旅游体育与传媒支出18032万元，增长69.1%；社会保障和就业支出57260万元，下降20.7%（全区增长0.6%）；卫生健康支出43609万元，增长1.8%；节能环保支出5458万元,增长38.5%。

梅山保税港区一般公共预算部分重点支出科目安排情况为：教育支出17354万元，下降0.1%；科学技术支出13610万元，增长24.5%；农林水支出1614万元，下降0.6%；文化旅游体育与传媒支出4146万元，下降49.5%；社会保障和就业支出2179万元，下降6.9%；卫生健康支出327万元，增长10.8%。

（三）2019年政府性基金预算草案

1.全区。2019年，全区拟安排政府性基金预算收入802710万元，下降13.4%；加上上级转移支付收入2000万元,地方政府专项债务转贷收入15000万元，全区政府性基金预算可用资金为819710万元。2019年全区拟安排政府性基金预算支出679930万元（其中化债340000万元），下降16.7%；地方政府专项债券还本15000万元，上解支出92780万元；调出资金30000万元，上级专项转移支付安排的支出2000万元。

2.区级。2019年，拟安排区级政府性基金预算收入420000万元（其中梅山150000万元），增长4.8%；区级政府性基金预算可用资金为420000万元。拟安排2019年区级政府性基金预算支出342920万元（其中梅山150000万元），下降4.9%；上解支出47080万元，调出资金30000万元。

（四）2019年国有资本经营预算草案

1.全区。2019年，全区拟安排国有资本经营预算收入5712万元，减少52.3%；加上上年结转1316万元，全区国有资本经营预算可用资金为7028万元。全区拟安排国有资本经营预算支出7028万元，减少34.4%；结转下年0万元。

2.区级。2019年，拟安排区级国有资本经营预算收入5364万元，减少52.6%；加上上年结转1129万元，区级国有资本经营预算可用资金为6493万元。拟安排区级国有资本经营预算支出6493万元，减少33%；结转下年0万元。

（五）2019年政府债务预算情况

1.全区。2019年全区拟置换到期政府债券90853万元（梅山0万元）。

2.区级。2019年区级拟置换到期政府债券23200万元（其中梅山0万元）。

三、2019年财政工作主要任务

2019年，我区仍将面临艰巨的财政改革任务和收支平衡矛盾，面对挑战，我们将贯彻新思想、顺应新时代、展现新作为，深耕细作，挖潜扩面，不断夯实财政收入基础，促进产业提质增效，增强发展内生动力和长远后劲；聚焦重点，攻坚突破，加快补齐民生社会事业短板，优化财政资金、政策和服务供给，大力提升财政服务大局的能力，为实施“双城”发展战略提供支持和保障。

（一）财政引导，着力打造经济发展新动能。持续深化创新驱动发展战略，补齐科技创新短板，推进经济结构调整和产业转型升级。健全专项资金扶持体系，通过财政资金持续、精准的投入，实现企业降本增效，促进实体经济健康发展。抢抓长三角区域一体化上升为国家战略的重大机遇，积极对接浙江自贸区扩区，全力支持梅山建设自由贸易港，更大力度参与浙江大湾区建设。发挥北仑民营经济和临港产业优势，全力打造现代化临港智创之城。继续加强产业基地建设，整合提升小微企业园，加快巩固高科技“两院一园”、华科城孵化园建设、打造众创空间。大力引进培育海内外高层次人才、重点领域紧缺人才和高端创业创新团队，加快人才资源集聚，充实人才储备，营造引才聚才、重视人才的良好氛围。深化投融资体制改革，积极推进政府和社会资本合作，拓宽投资项目融资渠道。大力加强财源建设，强化财政收入管理，筑牢收入增长基础。

（二）优化结构，着力提升民生保障新高度。始终坚持以人民为中心的发展思想，确保民生支出只增不减，不断满足人民日益增长的美好生活需要，实现民生改善与经济发展相促进。加大对民生事业的投入力度，重点保障教育、医疗、社保等各项社会事业发展。不断深化教育综合改革，促进教育资源优质均衡发展，提升教育现代化水平。优化医疗机构布局，统筹推进区域一体化“医共体”建设，拓展智慧医疗便民惠民应用，加强医疗卫生信息化人才队伍和机构建设。扩大公共文化产品供给，深入开展文化惠民工程，提高人均公共文化财政支出水平。完善社会保障体系，结合实际确定各项社保政策和财政补助标准，引导社会资本增加养老服务和产品供给，建立健全残疾人基本福利制度。切实维护城区运行安全，大力支持道路交通整治，优化城市综合交通网络，提升交通服务管理水平。让人民获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（三）多路并进，着力打造城市建设新面貌。扎实推进“两整两提”专项行动，实现居住环境提升专项攻坚，不断提升城市发展品质，打赢小城镇环境综合整治收官战。深入实施乡村振兴三年行动计划，打造高水平城乡融合发展示范区。推动乡村“美丽资源”向“美丽经济”转化，促进现代都市农业提质增效。优化区域功能布局，完善城市空间架构，推进老旧城区更新改造，实施棚户区和危旧房改造。深入推进城市更新工程，提升城市规划建设管理水平，努力建设国际化滨海品质新城。建立健全基础设施建设资金多渠道筹措机制,吸引各类资本投资经济社会重点领域和薄弱环节，充分发挥政府投资对经济增长的促进作用。更加关注生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”理念，深化“五水共治”，完善生态文明建设项目化推进机制，优化绿色发展驱动力。

（四）加强管理，着力强化财政管理新绩效。继续推进预算支出标准体系建设，严格项目支出预算评审，提高财政信息化管理水平。继续完善全口径预算编制，强化政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金与一般公共预算的统筹衔接。进一步提高预算编制细化率，着力破解财政支出固化问题。强化预算执行刚性，严格控制预算调整事项，提升预算支出进度管理水平。加强预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程。进一步提高政府、部门预决算信息公开的及时性、规范性、完整性、准确性。突出部门的公开主体责任，加强政府效能考核与问责。坚决贯彻落实中央、省、市关于地方政府性债务管理的各项规定，完善政府性债务管理制度和政策体系，切实防控政府债务风险。

做好2019年财政改革发展工作意义重大，我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督、政协的民主监督和社会各界的多元化监督，砥砺奋进，改革创新，努力完成全年预算收支任务，更好地发挥财政服务区域经济社会发展大局的作用，为谱写新时代北仑发展新篇章做出更大贡献！